BIP - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	$	Plan na 2004r.	Wykonanie na 31.12.2004	%
2	PRZYCHODY		883 058	882 900	100
2.1	Dotacje z budżetu		705 748	705 748	100
	w tym:
2.1.1	- podmiotowa	2550	696 200	696 200	100
2.1.1	- podmiotowa	2552	9 548	9 548	100
2.1.2	- przedmiotowa	265
2.1.3	- na inwestycje i zakupy inwest.	621
2.2	Wpływy:		127 570	127 430	100
	z usług		112 090	111 945	100
	W tym
	-bilety wstępu		8 760	8 761	100
	-bilety na koncerty		3 240	3 240	100
	-lekcje muzealne, przewodnik		5 170	5 172	100
	-usługi grzewcze		71 320	71 312	100
	-sprzedaż wydawnictw		4 650	4 633	100
	-targi staroci		1 950	1 926	100
	-usługi ksero i skanowanie		840	835	100
	-druk informatora na zlecenie		2 460	2 459	100
	-zwrot z telefony, energię, wodę		4 300	4 306	100
	-adaptacja pom.na wynajm		6 000	5 888	98
	-inne usługi		3 400	3 413	100
	z najmu i dzierżawy		15 480	15 485	100
	w tym;
	-kawiarnia i lokal biurowy		11 600	11 605	100
	-inne		3 880	3 880	100
2.3	Pozostałe przychody		49 740	49 722	100
	w tym;
	-dofinansowanie imprez		18 000	18 000	100
	-darowizny- książki		3 430	3 422	100
	-darowizny-eksponaty		19 000	19 000	100
	-darowizny pieniężne, nawiązka		3 700	3 700	100
	-refund.za prac interwenc.		3 450	3 444	100
	- różnice kursowe		1 340	1 336	100
	- odsetki bankowe		710	709	100
	-inne-wynagr.płatnika		110	111	100

3.	WYDATKI BIEŻĄCE	888 700	888 498	100
3.1	Wynagrodzenia osobowe	460 450	460 454	100
	w tym;
	-stałe miesięczne	412 500	412 483	100
	-nagrody jubileuszowe	5 750	5 756	100
	-nagrody roczne	30 200	30 215	100
	-nagrody pracownicze	12 000	12 000	100
3.2	Wynagrodz.bezosob. um.o dzielo	33 300	33 293	100
3.3	świadczenia na rzecz pracowników	110 380	110 380	100
	W tym;
	-składki na ubezpiecz.społ.	81 830	81 830	100
	-składki na Fundusz Pracy	10 930	10 932	100
	-odpis na fundusz świadcz.soc,	13 570	13 566	100
	-badania lekarskie,szkolenia	4 050	4 052	100
3.4	Materiały	115 980	115 882	100
	w tym;
	-materiały biurowe	7 800	7 767	100
	-opał	70 700	70 676	100
	-prenumerata	1 450	1 445	100
	-środki czystości	2 130	2 128	100
	-materiały do remontu pomieszczeń	10 800	10 795	100
	-paliwo i części do samochodu	3 800	3 792	100
	-materiały do pracowni fotograf.	1 340	1 337	100
	-materiały do stolarni	2 160	2 155	100
	-materiały dot.wystaw i imprez	15 800	15 787	100
3.5	Zakup energii	14 230	14 228	100
	w tym;
	-energia elektryczna	12 570	12 568	100
	-woda	1 660	1 660	100
3.6	Zakup usług	54 330	54 303	100
	w tym;
	-obsł. kotł.c.o. kominiars.	5 500	5 494	100
	-dozór, konserwacje, naprawy	10 700	10 703	100
	-opłata telefoniczna	9 800	9 792	100
	-zakup znaczków	2 330	2 322	100
	-opłaty bankowe	3 080	3 079	100
	-usł.dot.imprez i wystaw	14 190	14 186	100
	-usł.drukarskie	8 360	8 357	100
	-inne –oplaty RTV	370	370	100
3.7	Zbiory muzealne i biblioteczne	40 500	40 468	100
	W tym:
	-eksponatów	33 600	33 568	100
	-książek	6 900	6 900	100
3.8	Zakup wyposażenia	7 700	7 672	100
3.9	Amortyzacja środków trwałych	25 200	25 194	100
3.10	Pozostałe koszty	9 570	9 569	100
	-podróże służbowe	2 540	2 542	100
	-różne opłaty, ubezpieczenia	5 080	5 077	100
	-nagrody konkursowe	1 950	1 950	100
3.11	Podatki i opłaty	17 060	17 055	100
3.12	Odsetki za zwłokę	0	0	0

2.1 Zatrudnienie w etatach 20

2.2 Zatrudnienie w osobach 22

2.3 średnia płaca 1 719,-

Podstawą utrzymania i funkcjonowania Muzeum jest dotacja samorządowa. Dotacja przyznana na 2004r była o 59 800zł mniejsza od zgłaszanego zapotrzebowania i wyniosła 696 200,-zl.

W związku z organizacją obchodów jubileuszowych “Arnoszta z Pardubic” Muzeum pozyskało dodatkowe środki z następujących źródeł:

dofinansowanie z Phare w wysokości 11 170 euro które było przekazane na odrębne konto bankowe i rozliczane poza budżetem Muzeum. W budżecie Muzeum uwzględniono niezbędny wkład własny w wysokości 25%.
dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację projektu Phare w wysokości
9 548,-zł , którą Muzeum otrzymało za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kłodzku.
dotacją z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w wysokości 11 000zł- II rata dotacji

na wykonanie kopii obrazu Madonny Kłodzkej,

4) dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2 500zł na konserwację eksponatów na wystawę “Arnoszt z Pardubic”

Ponadto ze Starostwa uzyskano 4 500zł na organizację imprezy “Asylum Glacense”

Dzięki pozyskanym darowiznom wzbogacono zbiory muzealne (19 000zł) oraz księgozbiór biblioteczny (3 422zł).Uzyskano również darowiznę pieniężną, którą przeznaczono na zakup eksponatów.

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o podatku od towarów i usług część usług świadczonych dotychczas przez Muzeum jako zwolnione z podatku zostały od 1.05.2004r objęte 7% podatkiem VAT –np. bilety wstępu. W rezultacie wpływy z biletów wstępu były mniejsze niż pierwotnie planowano.

Wpływy z pozostałych usług Muzeum zrealizowało zgodnie z założonym planem.

Omówienie kosztów wg rodzaju.

Wynagrodzenia osobowe – wykonanie w 100 %

Przeciętny poziom zatrudnienia w 2004 r. wyniósł 20 etatów. Braki kadrowe uzupełniono poprzez zatrudnienie stażystki skierowanej z Biura Pracy.

Wypłacono nagrody roczne oraz 2 nagrody jubileuszowe. Regulację wynagrodzeń przeprowadzono w 2 półroczu.

Umowy o dzieło- wykonanie 100%

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje związane z postacią Arnoszta z Pardubic,wykonanie kopii obrazu Madonny Kłodzkiej (sfinansowane ze środków FWPN), konserwacja eksponatów muzealnych, teksty do 8 Zeszytu Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Umowy zlecenia – wykonanie 100%

Umowy stałe (nadzór bhp i nadzór nad kotłownią).

Świadczenia na rzecz pracowników- wykonanie 100%

Pochodne od wynagrodzeń, naliczono i odprowadzono odpis na Fundusz socjalny oraz opłacono koszty szkoleń. Przeprowadzono badania okresowe kierowcy, zakupiono odzież i obuwie robocze.

Materiały- wykonanie 100%

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum(środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały do pracowni fotograficznej i stolarni). Zakupiono materiały do wykonywanego we własnym zakresie remontu pomieszczeń (malowanie sal wystawowych, konserwacja okien, adaptacja pomieszczeń na wynajem) oraz materiały do etalażu .

Zakup energii – opłaty za energię elektryczną i wodę -wykonanie 100%

Zakup usług- wykonanie 100%

Zakupy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu (dozór i konserwacja urządzeń i obiektu, opłaty pocztowe i bankowe, remont samochodu, usługi kominiarskie, remont pomieszczeń kotłowni) oraz z organizacj imprez i wystaw (konserwacja eksponatów, dokumentacja fotograficzna, druk zaproszeń na otwarcie wystaw i inne) .

Zbiory biblioteczne –wykonanie 100%

Księgozbiór powiększono drogą darowizn o 210 egzemplarzy wartości 3 421,50 zł i zakupów o 84 egzemplarze wartości 3 478,10 zł .

Eksponaty muzealne- wykonanie 100%

Zakupiono 178 eksponatów o wartości 14 468 zł służących uzupełnieniu ikonografii miasta i okolic oraz poszerzeniu kolekcji szkła. Pozyskano darowizny o wartości 19 000zł.

Zakup wyposażenia – wykonanie 100%

Zakupiono pralkę, szafki, bojler, 2 mikrofony 1 zestaw komputerowy do sekretariatu, uzupełniono wyposażenie stolarni .

Poz

Opracował/a:
Zatwierdził/a:
Zamieścił/a:
Zmiany treści:

Na serwerze nie ma pliku archiwalnego24
Prawa autorskie © BIP - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.
Data publikacji: 2005-07-11 14:53:34
Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
Odslon: 220
[ Wróć ]

Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.


· Strona Główna		· Administracja ·


Obsługa techniczna C.I. Pulsar