Uchwała nr XV/118/2003
align="center">Uchwała nr XV/118/2003 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 września 2003r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2003 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 109, ust 2, pkt. 1 i art. 128 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148),
Rada Miasta Kłodzko uchwala:
§ 1
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 487 055,- zł
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 431 536,- zł
wg załącznika nr 1.
§ 2
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 398 235,- zł
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 52 775,- zł
wg załącznika nr 2.
§ 3
Zwiększa się deficyt o kwotę 289 941,-zł
Źródłem pokrycia deficytu jest;
- wolne środki z 2002 roku 289 941,-zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Miejskiej nr XV/118/2003
z dnia 25 września 2003 roku
|
|
Dochody |
|
Wydatki |
|
Dział |
wyszczególnienie |
Zwiększyć |
Zmniejszyć |
Zwiększyć |
Zmniejszyć |
600 |
Transport i łączność |
|
|
|
15 000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
127 000 |
407 000 |
65 000 |
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
5 000 |
|
750 |
Administracja publiczna |
46 218 |
|
|
|
756 |
Dochody od os.praw. fizycz. |
29 000 |
24 536 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
253 237 |
|
200 000 |
|
801 |
Oświata i Wychowanie |
200 |
|
82 710 |
2 000 |
853 |
Opieka społeczna |
27 900 |
|
10 000 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
2 000 |
|
900 |
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
3 000 |
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500 |
|
33 525 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
35 775 |
|
r a z e m |
487 055 |
431 536 |
398 235 |
52 775 |
|
per saldo |
55 519 |
|
345 460 |
|
|
w tym ; wolne środki |
|
|
289 941 |
|
BUDŻET PO ZMIANACH |
|
DOCHODY |
38 835 170 |
WYDATKI |
40 498 266 |
DEFICYT; |
-1 663 096 |
PRZYCHODY |
3 923 955 |
z tego; |
|
kredyty i pożyczki |
3 267 500 |
wolne środki |
656 455 |
ROZCHODY |
2 260 859 |
z tego; |
|
spłata kredytów i pożyczek |
1 838 116 |
depozytów |
422 743 |
I. DOCHODY
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW; 487 055,-zł
1. Wprowadza się dochody ponadplanowe w wysokości 233 818,-zł,
które obejmują ;
1.1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
pozostałe odsetki - 64 050,-zł
Dział 700 – 37 000,-zł ,
Dział 756 – 27 000,-zł,
Dział 801 - 50,-zł
1.2 Otrzymane spadki zapisy i darowizny - 500,-zł
Dział 921 – 500,-zł, z przeznaczeniem na ,,Dni Kłodzka”
1.3 Wpływy z usług - 29 150,-zł
Dział 750 – 3 000,-zl ( prowizja za znaki skarbowe )
Dział 853 - 23 150,-zł ( z tytułu usług opiekuńczych
Dział 900 - 3 000,-zł ( z tytułu oświetlenia reklam )
1.4 Wpływy z różnych dochodów - 48 118,-zł
Dział 750 – 43 218,- zł ( z tytułu zatrudnienia absolwentów, osób
niepełnosprawnych, rozliczeń z lat ubiegłych )
Dział 801 - 150,-zł ( wpływy z lat ubiegłych )
Dział 853 - 4 750,-zł ( z tytułu zwrotów za pobrane świadczenia w latach
Ubiegłych )
1.5 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Dział 700 – 90 000,-zł – zalecenia RIO – dotyczy wyodrębnienia wpływów z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności. ( do tej pory wpływy te były ujmowane jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze ).
1.6 Wpływy z tytułu podatku rolnego
Dział 756 – 2 000,-zł
Wprowadza się dochody otrzymane z transferów
budżetu państwa ; 253 237,-zł
- Dział 758 – 253 237,-zł
- Pismem Ministra Finansów ST5-4820-17g/2003 zostaliśmy poinformowani o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 769,-zł, ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej dla jst.
Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.
- Zwiększenie subwencji rekompensującej o kwotę 216 468,-zł – jako dochody
utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw ( Dz.U. Nr 13,
poz. 118 z późn. zm.)
ZMIEJSZENIE DOCHODÓW; 431 536,-zł
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów ;
- Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości
- Dział 700 – 90 000,-zł – zalecenia RIO
- W związku z mniejszą realizacją dochodów niż planowano w pierwotnych założeniach, z tytułu wpływu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- Dział 700 ( dot. sprzedaży budynku ul Wyspiańskiego – wyższa uczelnia ) dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 317 000,-zł.
- Prognozowane wielkości dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej nie będę zrealizowane, dlatego też dokonuje się zmniejszenia w;
Dział 756 - o kwotę 24 536-zł.
Powyższe wpływy będą sukcesywnie zmniejszane przy wypracowaniu dochodów ponadplanowych.
II. WYDATKI
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 398 235,-zł
1. Proponuje się zwiększenie wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych
potrzeb.
- Dział 700 – 65 000,-zł
w tym;
- wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty stanów prawnych w wysokości 50 000,-zł . Powyższe zwiększenie spowodowane jest zwiększonym zainteresowaniem lokalami mieszkalnymi sprzedawanymi na rzecz najemców, - remonty ; ,,wymiana stropu w budynku mieszkalno-usługowym ul Braci Gieremskich 14 w wysokości 7.000,-zł - inwestycje;,, rozbiórka przybudówki wraz z remontem elewacji południowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul Grotgera 8 w Kłodzku”
w wysokości 8 000,-zł
- Dział 710 – 5 000,-zł - na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Staromiejskiej miasta Kłodzka Wyspa-Piasek
- Dział 758 – 200 000,-zł – na zabezpieczenie należnych odsetek od środków , które winne być zdeponowane na rachunku ,,Depozyty”.
- Dział 801 – 82 710,-zł w tym ;
- wyposażenie sali komputerowej – Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.000,-zł - dofinansowanie do remontu schodów Gimnazjum Nr 2 – 36 769,-zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 39 941,-zł
- Dział 853 – 10 000,-zł – na dożywianie dzieci
- Dział 854 – 2 000,-zł
- przystosowanie łazienki na potrzeby dzieci niepełnosprawnych – Przedszkole Nr 4
- Dział 921 – 33 525,-zł
- oczyszczanie i zabezpieczenie zabytków kamieniarki; ( Figura Maryjna Pl. Chrobrego, ,,Czarna Brama” Pl. Kościelny, Trójca Św., Park Im Sybiraków )- 3 750,-zł
- dokonuje się zwiększenia dotacji dla KOK celem przeprowadzenia zaadaptowania pomieszczeń dla przeniesienia działalności CEK – 29 775,-zł
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 52 775,-zł
1. Proponuje się zmniejszenie wydatków w;
Dział 600 – 15.000
- zadanie pn. ,,Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu PKP od strony ulicy Słowackiego” nie może być zrealizowane w 2003 r.
Dział 801 – 2 000,-zł Dział 926 –35 775,- zł w związku z wolnymi środkami w planowanych wielkościach zadań.
|
|
|
Zmiany w planie wydatków na 2003 rok |
|
|
|
|
|
Klasyfikacja budżetowa |
|
|
Treść |
Plan obowiązujący |
WYDATKI |
|
Plan po zmianach |
|
Dz. |
rozdz. |
§ |
|
|
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
244 534 |
0 |
15 000 |
229 534 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
244 534 |
0 |
15 000 |
229 534 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
244 534 |
|
15 000 |
229 534 |
|
|
|
|
w tym ; |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu PKP od strony ul Słowackiego |
15 000 |
|
15 000 |
0 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
291 273 |
65 000 |
0 |
356 273 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
291 273 |
50 000 |
0 |
341 273 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
291 273 |
50 000 |
|
341 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
|
|
1. wymiana stropu w budynku mieszkalno-usługowym ul Braci Gieremskich 14 |
|
7 000 |
|
7 000 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1.. Rozbiórka przybudówki wraz z remonetm elewacji południowej budunku mieszkalno-usługowego przy ul Grotgera 8 w Kłodzku |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
264 690 |
5 000 |
0 |
269 690 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
264 690 |
5 000 |
0 |
269 690 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
264 690 |
5 000 |
0 |
269 690 |
|
|
|
|
w tym; |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
(miejscowy plan zagosp.przest.dzielnicy Satromiejskiej miasta Kłodzka-Wyspa Piasek ) |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
|
4580 |
pozostałe odsetki |
|
Opracował/a: Zatwierdził/a: Zamieścił/a: Zmiany treści: Na serwerze nie ma pliku archiwalnego246Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone. Data publikacji: 2003-09-30 09:33:27 Aktualizacja: 2007-12-20 00:34:18 Odslon: 226 [ Wróć ] |