Uchwała nr XVII/127/2003
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 listopada 2003r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2003 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami ) oraz art. 109, ust 2, pkt. 1 i art. 128 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach (Dz.U. z 2003r., Nr 15 poz. 148), Rada Miasta Kłodzko uchwala:
§ 1
1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 525 592,-zł
2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 281 000,-zł
wg załącznika nr 1.
§ 2
1. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 292 733,- zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 48 141,- zł
wg załącznika nr 2.
§ 3
1. Dokonać zmiany w GFOŚiGW - wg załącznika nr 3
§ 4
1. Dokonać zmiany przychodów i rozchodów środków specjalnych – wg załącznika nr 4
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/127/2003
z dnia 27 listopada 2003 roku
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
zwiększyć |
zmniejszyć |
zwiększyć |
zmniejszyć |
630
|
Turystyka |
6 400
|
|
3 000
|
|
700
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000
|
30 000
|
70 000
|
|
710
|
Działalność usługowa |
|
|
|
|
750
|
Administracja publiczna |
13 000
|
30 000
|
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych oc.fiz. I od innych |
337 455
|
215 811
|
|
|
758
|
Różne rozliczenia |
114 737
|
|
|
|
801
|
Oświata i wychowanie |
12 000
|
|
117 524
|
36 617
|
851
|
Ochrona zdrowia |
|
|
30 000
|
|
853
|
Opieka społeczna |
12 000
|
|
41 592
|
|
854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
30 617
|
8 324
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
926
|
Kultura fizyczna i sport |
|
5 189
|
|
3 200
|
|
Razem |
525 592
|
281 000
|
292 733
|
48 141
|
|
Per saldo |
244 592
|
|
244 592
|
|
|
Deficyt |
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDŻET PO ZMIANACH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY |
38 986 335
|
|
|
|
|
WYDATKI |
40 649 431
|
|
|
|
|
DEFICYT; |
-1 663 096
|
|
|
|
|
PRZYCHODY |
3 923 955
|
|
|
|
|
z tego; |
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
3 267 500
|
|
|
|
|
wolne środki |
656 455
|
|
|
|
|
ROZCHODY |
2 260 859
|
|
|
|
|
z tego; |
|
|
|
|
|
spłata kredytów i pożyczek |
1 838 116
|
|
|
|
|
depozytów |
422 743
|
|
|
|
I. DOCHODY – ( wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały)
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW; 525 592,-zł
1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-68/2003 została przyznana część
rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z
tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 14 737,-zł
Dz.758 rozdz. 75805 § 292
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-38g/2003 została zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 100 000,-zł Dz.758 rozdz. 75801 § 292
Powyższe związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych tj; zadania pn. ,,Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku”-
3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 203 r w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,PFRON przekazał gminie kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w wysokości 194 955,-zł.
Dz. 756 rozdz. 75615 § 244
4. Pozostałe zwiększenia w wysokości 215 900,- zł obejmują;
- darowizny - 6 400,-zł – na promocję
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego - 30 000,-zł
- wpływy z usług i różnych dochodów ( refundacja PUP, wynajem hali sportowej,... )
- – 37 000,-zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 35 000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 68 000,-zł
- wpływy z tytułu podatku od posiadania psów – 3 500,-zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 000,-zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6 000,-zł
ZMIEJSZENIE DOCHODÓW; 281 000,-zł
1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów celem ich urealnienia do prognozowanych wpływów i faktycznie otrzymanego dofinansowania inwestycji ze środków Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu na ,, Adaptację sprzętu sportowego na halę sportową”
II. WYDATKI – ( wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały )
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 292 733,-zł
1. Proponuje się dokonanie zmian w budżecie na 2003 w;
1.1 Dziale 630 rozdz. 63003 § 4300 polegających na ;
zwiększeniu środków na zadania w zakresie promocji Miasta Kłodzka -wysokości 3 000,-zł
1.2 Dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 – zwiększenie środków na wyceny nieruchomości w
związku z dużym zainteresowaniem ich wykupem – w wysokości 20 000,-zł
Dziale 700 rozdz. 70095 § 4590 – proponuje się wprowadzenie wydatków związanych z wypłatą zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w wysokości 50 000,-zł.
Powyższe związane jest ze złożeniem podań i wystąpień do sądu, w przedmiotowej sprawie.
1.3 Dziale 801 rozdz. 80101 i 80110 – zwiększenia w jednostkach organizacyjnych związane są z urealnieniem do rzeczywistych planowanych wydatków - 17 524,-zł rozdz. 80195 - zwiększenie środków na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-38g/2003 na realizację zadania pn. ,,Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku” w wysokości – 100 000,-zł
1.4 Dziale 851 rozdz. 85154 – zwiększenie środków na prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym;
- dożywanie dzieci – 30 000,-zł
1.5 Dziale 853 – 41 592,-zł zwiększenie świadczeń społecznych - dodatki mieszkaniowe
1.6 Dziale 854 – 30 617,-zł - proponowane zmiany zawiązane są z urealnieniem wydatków do rzeczywistych potrzeb.
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 48 141,-zł
1. Proponuje się zmniejszenie wydatków w celu urealnienia planu do proponowanych zmian na 2003 rok.
III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- ( wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały)
1. Dokonuje się zmiany paragrafu z 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych.
IV. ŚRODKI SPECJALNE
1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń przychodów i rozchodów środków specjalnych - ( wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały).
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
ZAłącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4